BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 13,98% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 10,64% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010256412 | 10,49% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 8,41% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000012098 | 8,21% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 6,13% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 5,13% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 5,08% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 4,56% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | FR0000979155 | 4,44% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 4,13% |
| Participaciones|AXA | LU0194345913 | 3,66% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,07% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 2,06% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 2,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 1,82% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 1,13% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0252701189 | 0,91% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo