BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

92,6M

patrimonio

965

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

92.642.863€

Valor liquidativo

17,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,00% *
2017 3,36% *
2016 0,25%
2015 4,40%
2014 5,73%
2013 8,46%
2012 10,32%
2011 -4,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,82% 0,45%
1 año 1,19% 1,19%
2 años 4,43% 9,06%
3 años 3,15% 9,76%
4 años 2,80% 11,69%
5 años 3,81% 20,58%
6 años 4,06% 26,98%
7 años 5,59% 46,36%
8 años 4,19% 38,86%
9 años 4,49% 48,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,3501€
17,2716€
17,0101€
17,3570€
17,1464€
17,0056€
17,0212€
16,4533€
15,9087€
15,4760€
15,5883€
16,4129€
15,8079€
16,7912€
17,1711€
15,7215€
15,5337€
15,3429€
15,0363€
14,8697€
14,3884€
13,9812€
14,3182€
13,7093€
13,6633€
13,1547€
13,1585€
12,4274€
11,8544€
12,8953€
12,9643€
13,0609€
12,4950€
12,1840€
12,4226€
11,8939€
11,6781€
10,8581€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 82.574.152€ 72,17%
IE 12.868.600€ 11,25%
FR 6.823.731€ 5,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 102.266.483€
Liquidez -9.623.620€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO

    FR0013176377

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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