BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 7,36% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 6,78% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 6,67% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 6,21% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 5,94% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 5,42% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,05% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 4,12% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,05% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 3,94% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,79% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,45% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,94% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,88% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,87% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 2,84% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,80% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,53% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 1,99% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0451950587 | 1,95% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,91% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,64% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,61% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 1,02% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo