BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 15,28% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51HV127 | 8,06% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 7,45% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 7,35% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 7,29% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,24% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 6,48% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 5,42% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,28% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010820258 | 5,25% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,68% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121G2 | 2,60% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158835883 | 2,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,18% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,06% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,01% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,72% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 1,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo