BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NATIXIS | FR0010256412 | 11,34% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 10,29% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 9,63% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121H0 | 9,37% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 6,29% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B4W59143 | 5,34% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 5,09% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B44H1Z67 | 5,05% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 4,89% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | FR0000979155 | 4,49% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 4,33% |
| Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS IN | FR0010729632 | 4,27% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B547S960 | 3,94% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0276014130 | 3,50% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,71% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 2,32% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 1,80% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 1,53% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0252701189 | 0,95% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 0,39% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B51ZR747 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo