BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 7,62% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 7,00% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 6,36% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 6,24% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 5,19% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 4,82% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 4,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 4,31% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 4,28% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,89% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,76% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,50% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 2,96% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,93% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,55% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,31% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 2,13% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,96% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 1,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,88% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,82% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0451950587 | 1,80% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,63% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,92% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo