BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 8,55% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000122F2 | 7,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 7,43% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 6,66% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 6,61% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 6,46% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 5,16% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 4,63% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,46% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,39% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,93% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,91% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,91% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,74% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,64% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,55% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 2,06% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 2,04% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0451950587 | 2,02% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,01% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,48% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,22% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 1,02% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,93% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,88% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo