BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 18,39% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B51ZR747 | 9,74% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B43TG922 | 8,72% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 8,65% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B44Y7F94 | 6,46% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B44H1Z67 | 5,46% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 5,13% |
| Participaciones|MM US EQUITY | IE00B51HV127 | 4,80% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B547S960 | 3,96% |
| Participaciones|FUNDQUEST INTERNATIONAL TARG | LU0445162331 | 3,08% |
| Participaciones|INVESTEC FUND MANAGERS LTD | GB00B24F5V06 | 3,06% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 3,04% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 3,02% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0276014130 | 2,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000122E5 | 2,40% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 2,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 2,10% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 2,00% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 1,53% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0179220412 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo