BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 15,71% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000121A5 | 11,91% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 7,84% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 7,43% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51HV127 | 6,12% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 6,12% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 5,52% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010820258 | 5,48% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,45% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,01% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 4,14% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 4,08% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,62% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,80% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 2,24% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158835883 | 2,18% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,06% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,74% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 1,61% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo