BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 12,18% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 8,13% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 7,90% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 7,72% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 7,51% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 6,25% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 6,24% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 5,63% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,53% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,47% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,29% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 4,26% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,00% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 3,94% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,83% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158835883 | 2,23% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,19% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,61% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,52% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 1,51% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo