BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 12,91% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A | LU0318941159 | 12,57% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND | LU0229944334 | 9,98% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0210529656 | 9,09% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV ASIA GR-A DIþ | LU0181996454 | 8,56% |
| PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING MKT | LU0187076913 | 7,54% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES | LU0552029406 | 7,07% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 5,93% |
| PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND | LU0051759099 | 5,86% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0346390940 | 5,84% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIA CONS DEMAND | LU0334857512 | 4,18% |
| PARTICIPACIO|MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 2,50% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES00000123P9 | 2,18% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FF-INDIA FUND | LU0210527015 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX | US4642872349 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo