BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 10,70% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 9,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 8,80% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0129488242 | 8,41% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS ASIA FOCUS FU | LU0318941159 | 8,07% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI | LU0106820292 | 8,03% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642865335 | 6,79% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 6,54% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562314715 | 6,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | US4642867315 | 5,58% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND | LU0346390510 | 4,98% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD | LU0188438542 | 3,54% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV EM EUR ME EQUITY | LU0118140002 | 2,37% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-LATIN AMER | LU0346391674 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo