BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS C | LU0106252389 | 12,11% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND C | GB00B3K51D55 | 11,66% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY C | IE0030382026 | 10,33% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES C | LU0552029406 | 9,64% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A C | LU0318941159 | 9,37% |
| PARTICIPACIO|TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND C | LU0181996454 | 8,29% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND C | LU0229944334 | 8,14% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A C | LU0562313402 | 6,90% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND C | LU0210529656 | 6,14% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SEL FUND EMERGING EUR C | LU0106817157 | 4,68% |
| PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND C | LU0051759099 | 4,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE C | US4642867729 | 3,44% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,219|2014-04-01 | ES0L01503132 | 2,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo