BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 16,52% |
| PAR.M&G ASIAN GBP C ACC | GB00B3K51F79 | 12,10% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 11,46% |
| PAR.FRANK TEMP INV LAT AMR-I A | LU0229944334 | 10,87% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 8,07% |
| PAR.AMUNDI LATIN AMERICA EQ AE | LU0552029406 | 7,64% |
| PAR.INVESCO ASIA CONS DEMAND-C | LU0334857512 | 7,03% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-IE | LU0209325462 | 6,63% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 5,60% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 4,86% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 3,34% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 3,16% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 1,27% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo