BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV EM EUR ME EQUITY | LU0118140002 | 14,30% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 9,27% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 7,92% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 7,80% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 7,79% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 7,50% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A | LU0318941159 | 7,07% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642865335 | 6,21% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231203729 | 6,04% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | US4642867315 | 4,95% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-CHINA FOCUS | LU0936575868 | 4,51% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0129488085 | 4,23% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND | LU0346390510 | 2,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo