BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 8,74% |
| PAR.CAF LATIN AMERICA EQYS-AI | LU0201576070 | 7,75% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 6,01% |
| PAR.SCHRODERS INTL PACIF EQ-CA | LU0106259988 | 5,79% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 5,58% |
| ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, F | ES0105304002 | 5,51% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 5,24% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 5,07% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 4,90% |
| PAR.WESTLB-GLOBAL EMERGING MAR | LU0093980075 | 4,46% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D$ | LU0269635834 | 4,34% |
| PAR.FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0261950470 | 4,05% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 3,87% |
| PAR.PICTET FUNDS-ASN EQY EX-JP | LU0155303323 | 3,72% |
| PAR.PIONEER FUNDS-EMR MKT EQ-I | LU0132180729 | 3,68% |
| PAR.MELLON GLOBAL-ASIAN EQU-C | IE0003852799 | 2,59% |
| PAR.JPMORGAN JPM RUSSIA-A$-ACC | LU0225506756 | 2,52% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 2,39% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 2,37% |
| PAR.GARTMORE-EMERGING MARKETS- | LU0150923786 | 2,31% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 2,14% |
| PAR.CREDIT SUISSE EQ-EAST EURP | LU0108798413 | 1,71% |
| PAR.SCHRODER INT ASIAN EQ YLD | LU0188438112 | 1,44% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 1,24% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo