BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 20,36% |
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 17,27% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 10,33% |
| PAR.M&G ASIAN GBP C ACC | GB00B3K51F79 | 10,22% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 7,68% |
| PAR.FRANK TEMP INV LAT AMR-I A | LU0229944334 | 6,29% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 6,28% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 5,26% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310116 | ES0000011900 | 5,14% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 3,75% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 2,88% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 2,52% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo