BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 19,50% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 14,85% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 13,05% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 9,22% |
| PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS-C | LU0106252546 | 8,93% |
| PAR.M&G ASIAN GBP C ACC | GB00B3K51F79 | 8,42% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 5,52% |
| PAR.ING (L) INVEST-LATI AMERIC | LU0303706948 | 5,04% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 4,95% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310137 | ES00000120B5 | 4,59% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 2,88% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo