BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 8,48% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 8,37% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 7,69% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300732 | ES0000012775 | 7,48% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 7,42% |
| PAR.BGF EMERGING MARKET FD$A2 | LU0047713382 | 7,03% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D$ | LU0269635834 | 6,94% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 6,84% |
| PAR.CAF LATIN AMERICA EQYS-AI | LU0201576070 | 6,74% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 4,37% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 4,30% |
| PAR.PICTET FUNDS-ASN EQY EX-JP | LU0155303323 | 3,85% |
| PAR.JPMORGAN JPM RUSSIA-A$-ACC | LU0225506756 | 2,93% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 2,45% |
| PAR.THREADNEEDLE ASIA $ 2 ACC | GB0030810799 | 2,28% |
| PAR.SCHRODERS INTL PACIF EQ-CA | LU0106259988 | 1,98% |
| PAR.BGF-LATIN AMERICAN FND-$A2 | LU0072463663 | 1,90% |
| PAR.FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0261950470 | 1,51% |
| PAR.PIONEER FUNDS-EMR MKT EQ-I | LU0132180729 | 1,34% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 1,26% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 1,06% |
| PAR.MELLON GLOBAL-ASIAN EQU-C | IE0003852799 | 0,91% |
| PAR.GARTMORE-EMERGING MARKETS- | LU0150923786 | 0,83% |
| PAR.SCHRODER INT ASIAN EQ YLD | LU0188438112 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo