BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV EM EUR ME EQUITY | LU0118140002 | 12,80% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 9,14% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0181996454 | 8,38% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 7,88% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 7,51% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-CHINA FOCUS | LU0936575868 | 7,28% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND | LU0229944334 | 7,21% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A | LU0318941159 | 6,78% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 6,24% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642865335 | 5,99% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0210529656 | 4,31% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | US4642867315 | 3,62% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES | LU0552029406 | 3,46% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL CHINA OPPORTUNITIES | LU0244354667 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE | US4642867729 | 1,99% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,179|2015-01-02 | ES00000120O8 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231203729 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo