BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D$ | LU0269635834 | 9,16% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 8,67% |
| PAR.CAF LATIN AMERICA EQYS-AI | LU0201576070 | 8,36% |
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 8,21% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 6,14% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 5,32% |
| PAR.SCHRODERS INTL PACIF EQ-CA | LU0106259988 | 5,24% |
| PAR.BGF-LATIN AMERICAN FND-$A2 | LU0072463663 | 5,08% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 4,37% |
| PAR.FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0261950470 | 3,87% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 3,59% |
| PAR.PIONEER FUNDS-EMR MKT EQ-I | LU0132180729 | 3,52% |
| PAR.PICTET FUNDS-ASN EQY EX-JP | LU0155303323 | 3,41% |
| PAR.BGF EMERGING MARKET FD$A2 | LU0047713382 | 2,79% |
| PAR.JPMORGAN JPM RUSSIA-A$-ACC | LU0225506756 | 2,75% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 2,52% |
| PAR.MELLON GLOBAL-ASIAN EQU-C | IE0003852799 | 2,34% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 2,20% |
| PAR.GARTMORE-EMERGING MARKETS- | LU0150923786 | 2,15% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 2,15% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 2,13% |
| BN.REINO ESPANA 2.30 300413 | ES00000121T5 | 1,71% |
| PAR.SCHRODER INT ASIAN EQ YLD | LU0188438112 | 1,28% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo