BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 8,73% |
| PAR.CAF LATIN AMERICA EQYS-AI | LU0201576070 | 8,21% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 6,94% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D$ | LU0269635834 | 6,38% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310125 | ES0000011991 | 6,07% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 5,67% |
| PAR.SCHRODERS INTL PACIF EQ-CA | LU0106259988 | 5,56% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 5,45% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 5,36% |
| PAR.BGF-LATIN AMERICAN FND-$A2 | LU0072463663 | 5,00% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 4,76% |
| PAR.FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0261950470 | 3,99% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 3,78% |
| PAR.PIONEER FUNDS-EMR MKT EQ-I | LU0132180729 | 3,68% |
| PAR.PICTET FUNDS-ASN EQY EX-JP | LU0155303323 | 3,64% |
| PAR.JPMORGAN JPM RUSSIA-A$-ACC | LU0225506756 | 2,72% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 2,54% |
| PAR.MELLON GLOBAL-ASIAN EQU-C | IE0003852799 | 2,47% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 2,30% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 2,29% |
| PAR.GARTMORE-EMERGING MARKETS- | LU0150923786 | 2,26% |
| PAR.SCHRODER INT ASIAN EQ YLD | LU0188438112 | 1,36% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo