BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS C | LU0106252389 | 12,46% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND C | GB00B3K51D55 | 10,96% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES C | LU0552029406 | 10,12% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A C | LU0318941159 | 9,60% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY C | IE0030382026 | 9,12% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT C | LU0181996454 | 8,73% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A C | LU0562313402 | 7,49% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND C | LU0210529656 | 6,27% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND C | LU0229944334 | 5,70% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SEL FUND EMERGING EUR C | LU0106817157 | 4,90% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE C | US4642867729 | 4,55% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,179|2014-07-01 | ES00000120N0 | 4,42% |
| PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND C | LU0051759099 | 4,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo