BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 23,03% |
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 18,83% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 11,21% |
| PAR.M&G ASIAN GBP C ACC | GB00B3K51F79 | 9,14% |
| PAR.FRANK TEMP INV LAT AMR-I A | LU0229944334 | 5,76% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 5,66% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 5,01% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 4,92% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 4,17% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 3,34% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 3,15% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 2,87% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo