BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

33,0M

patrimonio

3,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.006.000€

Valor liquidativo

12,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,44% *
2017 6,59% *
2016 10,66%
2015 -2,59%
2014 8,96%
2013 -6,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,63% -4,72%
1 año -11,56% -11,56%
2 años 0,41% 0,83%
3 años 3,71% 11,57%
4 años 2,10% 8,68%
5 años 3,44% 18,41%
6 años 1,74% 10,92%
7 años 5,01% 40,85%
8 años 0,69% 5,64%
9 años 3,22% 32,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1531€
12,7552€
13,0005€
13,5431€
13,7415€
13,2937€
12,8474€
13,1048€
12,0536€
11,7923€
11,1295€
10,6533€
10,8928€
10,5128€
12,3264€
12,5962€
11,1827€
11,2493€
10,8588€
10,0717€
10,2634€
10,2117€
10,1327€
11,2444€
10,9571€
10,6134€
10,0434€
10,5050€
8,6283€
10,6016€
10,9592€
11,5039€
10,6307€
10,0422€
9,9076€
9,1388€
8,2161€
7,0923€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 29.385.000€ 89,04%
IE 2.131.000€ 6,46%
US 405.000€ 1,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 31.921.000€
Liquidez 1.085.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA

    LU0313358250

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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