BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,84% * |
| 2018 | -1,44% * |
| 2017 | 6,59% * |
| 2016 | 10,66% |
| 2015 | -2,59% |
| 2014 | 8,96% |
| 2013 | -6,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 58,42% | 12,30% |
| 1 año | 4,98% | 4,98% |
| 2 años | 3,07% | 6,23% |
| 3 años | 7,03% | 22,62% |
| 4 años | 2,58% | 10,72% |
| 5 años | 4,67% | 25,68% |
| 6 años | 5,09% | 34,69% |
| 7 años | 4,48% | 35,88% |
| 8 años | 3,20% | 28,73% |
| 9 años | 3,46% | 35,90% |
| 10 años | 6,76% | 92,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,6474€ | |
| 13,5919€ | |
| 12,1531€ | |
| 12,7552€ | |
| 13,0005€ | |
| 13,5431€ | |
| 13,7415€ | |
| 13,2937€ | |
| 12,8474€ | |
| 13,1048€ | |
| 12,0536€ | |
| 11,7923€ | |
| 11,1295€ | |
| 10,6533€ | |
| 10,8928€ | |
| 10,5128€ | |
| 12,3264€ | |
| 12,5962€ | |
| 11,1827€ | |
| 11,2493€ | |
| 10,8588€ | |
| 10,0717€ | |
| 10,2634€ | |
| 10,2117€ | |
| 10,1327€ | |
| 11,2444€ | |
| 10,9571€ | |
| 10,6134€ | |
| 10,0434€ | |
| 10,5050€ | |
| 8,6283€ | |
| 10,6016€ | |
| 10,9592€ | |
| 11,5039€ | |
| 10,6307€ | |
| 10,0422€ | |
| 9,9076€ | |
| 9,1388€ | |
| 8,2161€ | |
| 7,0923€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,49%3.311.000€, LU1910290466
-
9,21%3.211.000€, LU1274621512
-
8,93%3.113.000€, LU0313358250
-
8,49%2.960.000€, LU0181495838
-
8,46%2.951.000€, LU0118140002
-
7,51%2.619.000€, LU0345776172
-
7,18%2.505.000€, LU1378878604
-
7,02%2.449.000€, LU0346391674
-
6,70%2.338.000€, LU1214678440
-
5,48%1.910.000€, LU0318933560
-
4,97%1.733.000€, LU0164939885
-
4,29%1.497.000€, LU1560649987
-
3,32%1.158.000€, LU0562313402
-
3,12%1.088.000€, LU0231204701
-
2,57%898.000€, LU1235249262
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 33.741.000€ | 96,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 33.741.000€ |
| Liquidez | 1.133.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
FONDO|LAZARD GLOBAL ACTIVE
IE00BYQ4FT75
FONDO|BBVA DURBANA FUND -
LU0836869106
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU0106817157
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,52% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).