BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH EAST ASIA FUND | LU0261947096 | 12,82% |
| PARTICIPACIO|M&G ASIAN EUR FUND | GB00B3K51F79 | 12,09% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND | LU0229944334 | 10,37% |
| PARTICIPACIO|TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND | LU0128522157 | 9,21% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0210529656 | 8,73% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES | LU0552029406 | 7,38% |
| PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING MKT | LU0187076913 | 7,37% |
| PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND | LU0051759099 | 5,65% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0261950470 | 5,51% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 5,49% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2012-04-02 | ES0L01210191 | 5,27% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIA CONS DEMAND | LU0334857512 | 3,86% |
| PARTICIPACIO|MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 3,41% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX | US4642872349 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo