BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 14,90% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0210529656 | 9,98% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND | LU0229944334 | 9,94% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV ASIA GR-A DIþ | LU0181996454 | 9,71% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A | LU0318941159 | 9,55% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES | LU0552029406 | 7,87% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 7,70% |
| PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING MKT | LU0187076913 | 7,20% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 6,59% |
| PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND | LU0051759099 | 6,50% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIA CONS DEMAND | LU0334857512 | 3,11% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SEL FUND EMERGING EUR | LU0106817157 | 2,74% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000121Z2 | 1,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo