BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A | LU0318941159 | 13,69% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 12,35% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND | LU0229944334 | 10,08% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV ASIA GR-A DIþ | LU0181996454 | 9,53% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0210529656 | 8,95% |
| PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING MKT | LU0187076913 | 7,36% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES | LU0552029406 | 6,82% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 5,76% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0346390940 | 5,70% |
| PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND | LU0051759099 | 5,66% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIA CONS DEMAND | LU0334857512 | 4,08% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,579|2012-07-02 | ES00000122S5 | 3,15% |
| PARTICIPACIO|MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FF-INDIA FUND | LU0210527015 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX | US4642872349 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo