BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 17,10% |
| PAR.M&G ASIAN GBP C ACC | GB00B3K51F79 | 11,11% |
| PAR.GARTMORE-LATIN AMER-D INC | LU0200081304 | 10,83% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 10,66% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 7,58% |
| PAR.FRANK TEMP INV LAT AMR-I A | LU0229944334 | 7,13% |
| PAR.JPMF EASTERN EUROPE EQUITY | LU0051759099 | 6,45% |
| PAR.INVESCO ASIA CONS DEMAND-C | LU0334857512 | 6,26% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-IE | LU0209325462 | 6,21% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 5,99% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 4,41% |
| PAR.MLIIF-EMERGING EUROPE FUND | LU0011850392 | 3,23% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 1,21% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo