BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110116037
| Patrimonio | 34.874.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.263 |
| Patrimonio por partícipe | 10.687,71€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND C | GB00B3K51D55 | 14,22% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A C | LU0318941159 | 11,51% |
| PARTICIPACIO|TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND C | LU0181996454 | 10,49% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS C | LU0106252389 | 9,12% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV LATIN AMERICA FUND C | LU0229944334 | 9,01% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI LATIN AMERICA EQUITIES C | LU0552029406 | 8,25% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY C | IE0030382026 | 8,22% |
| PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND C | LU0051759099 | 7,65% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND C | LU0210529656 | 7,45% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS S&P SELECT FRONT C | LU0328476410 | 5,77% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SEL FUND EMERGING EUR C | LU0106817157 | 3,44% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,100|2013-09-02 | ES00000120P5 | 3,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
34,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo