BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 7,26% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 4,76% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 4,09% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,80% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 3,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 3,49% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,28% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 3,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,02% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 3,00% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 2,95% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 2,76% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 2,19% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 2,08% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2016-01-27 | 2,04% | |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,01% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 1,93% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,89% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 1,84% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,71% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,67% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,50% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,32% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,23% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,19% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,18% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 1,14% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 1,09% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 1,07% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 1,01% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,00% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 1,00% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,98% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,96% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,93% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 0,89% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,87% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,74% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 0,65% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,64% |
| ACCIONES|Lar España | ES0105015012 | 0,53% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom | ES0105066007 | 0,47% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,45% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,44% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,35% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 0,18% |
| ACCIONES|Pharma Mar SA | ES0169501030 | 0,16% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516979 | 0,12% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo