BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 29,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,51% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 6,66% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,08% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 4,78% |
| DEPOSITOS|B.Popular | DEPPOPU10118 | 4,51% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806E46 | 3,59% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 2,84% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 2,62% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 2,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,24% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,21% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,01% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,88% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 1,76% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,70% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,59% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,37% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 0,78% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,73% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,67% |
| ACCIONES|B.Valencia | ES0113980F34 | 0,38% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo