BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 | ES0000012791 | 35,21% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 5,55% | |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 5,55% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,47% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,04% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 3,46% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 3,39% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 3,07% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,43% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,34% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,22% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 2,09% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,83% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,32% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 1,26% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 0,91% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 0,91% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,65% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,60% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,59% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,57% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,33% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo