BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | OBS0000800544 | 57,17% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 5,70% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 4,20% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 3,57% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 12,94% |
| ACCIONES|ACS | ACO0009700011 | 1,70% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 1,70% |
| ACCIONES|Abertis. Infra. | ACO0003100035 | 1,63% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 11,19% |
| ACCIONES|Abengoa | ACO0057100016 | 1,36% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ACO0180500018 | 10,99% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ACO0004300014 | 1,11% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ACO0009500018 | 1,03% |
| ACCIONES|RedesEnergNac | ACO0503300011 | 0,83% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ACO0603000010 | 0,66% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ACO0009300016 | 0,64% |
| ACCIONES|Endesa SA | ACO0002400016 | 0,63% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ACO0020300011 | 10,45% |
| ACCIONES|Acerinox | ACO0004800010 | 10,39% |
| ACCIONES|Grupo Ferrovial | ACO0113600017 | 0,42% |
| ACCIONES|Campofrio | ACO0007500010 | 10,23% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 0,25% |
| ACCIONES|Corp Mapfre SA | ACO0012400027 | 10,07% |
| ACCIONES|Cintra SA | ACO0325900016 | 0,10% |
| ACCIONES|Redesa | ACO0003700014 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo