BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 24,44% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,70% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 6,65% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 6,28% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 6,00% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 4,76% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 4,69% |
| DEPOSITOS|B.Popular | **SIN ISIN** | 4,43% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 2,51% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,15% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,01% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,76% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,72% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,62% |
| ACCIONES|Sol Melia | ES0176252718 | 1,44% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 1,13% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 0,80% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,72% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,68% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,57% |
| ACCIONES|Gowex | ES0158252017 | 0,31% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo