BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 45,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 7,17% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,17% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 4,63% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 3,48% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,71% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,35% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 2,30% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,64% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 1,41% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,21% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200002 | 1,13% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,93% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,66% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,30% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 0,22% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo