BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 35,14% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,51% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 5,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,64% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 3,95% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 3,82% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 3,12% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 2,90% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,96% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,94% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 1,78% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,57% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,19% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,14% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,08% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 1,07% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 1,04% |
| ACCIONES|RedesEnergNac | PTREL0AM0008 | 1,01% |
| ACCIONES|Sol Melia | ES0176252718 | 0,99% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 0,95% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,77% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,73% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,67% |
| ACCIONES|Gowex | ES0158252017 | 0,56% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,49% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,37% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,33% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,30% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 0,24% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144583111 | 0,15% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244K36 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo