BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,07% * |
| 2018 | 458,59% * |
| 2017 | 11,74% * |
| 2016 | 1,30% |
| 2015 | 0,19% |
| 2012 | -2,24% |
| 2011 | -7,22% |
| 2010 | -15,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,81% | 7,21% |
| 1 año | -0,52% | -0,52% |
| 2 años | 132,37% | 439,95% |
| 3 años | 89,75% | 583,21% |
| 4 años | 54,30% | 467,49% |
| 5 años | 44,63% | 533,57% |
| 6 años | 44,86% | 825,08% |
| 7 años | 39,15% | 911,30% |
| 8 años | 27,86% | 615,25% |
| 9 años | 26,96% | 758,02% |
| 10 años | 23,43% | 721,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,5399€ | |
| 101,4079€ | |
| 94,7121€ | |
| 100,6116€ | |
| 102,0670€ | |
| 98,9830€ | |
| 18,2721€ | |
| 18,6263€ | |
| 18,8054€ | |
| 18,4589€ | |
| 16,8295€ | |
| 15,9445€ | |
| 14,8621€ | |
| 15,5869€ | |
| 16,6141€ | |
| 16,2817€ | |
| 17,8928€ | |
| 18,8569€ | |
| 16,5819€ | |
| 16,7367€ | |
| 16,0266€ | |
| 13,4482€ | |
| 10,9763€ | |
| 11,2262€ | |
| 11,7069€ | |
| 10,7235€ | |
| 10,0405€ | |
| 11,2267€ | |
| 11,9747€ | |
| 11,6014€ | |
| 14,1965€ | |
| 14,2813€ | |
| 12,9069€ | |
| 13,4448€ | |
| 11,8342€ | |
| 13,7567€ | |
| 15,2107€ | |
| 14,8677€ | |
| 12,3541€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,51%5.772.455€, ES0144580Y14
-
6,75%4.094.033€, ES0178430E18
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6,32%3.833.928€, ES0148396007
-
6,15%3.734.343€, ES0113900J37
-
6,06%3.678.155€, ES0173516115
-
5,40%3.276.083€, ES0105027009
-
3,99%2.423.363€, ES0116870314
-
3,91%2.370.401€, ES0173093024
-
3,36%2.038.205€, ES0113211835
-
3,32%2.013.000€, ES0105025003
-
3,07%1.863.354€, ES0130960018
-
2,96%1.794.646€, ES0130670112
-
2,91%1.765.301€, ES0113679I37
-
2,90%1.758.054€, ES0118900010
-
2,80%1.700.080€, ES0115056139
-
2,56%1.550.895€, ES0105015012
-
2,31%1.402.770€, ES0177542018
-
2,14%1.297.520€, FR0010251744
-
1,78%1.080.078€, ES0109067019
-
1,65%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-291.000.000€
-
1,64%993.510€, ES0105046009
-
1,49%904.020€, ES0171996095
-
1,42%862.344€, ES0125220311
-
0,91%549.853€, ES0113307062
-
0,76%461.760€, ES0171996087
-
0,70%421.816€, ES0105066007
-
0,43%260.737€, ES0157261019
-
0,40%243.600€, ES0105229001
-
0,34%206.481€, ES0152503035
-
0,32%194.329€, PTSNP0AE0008
-
0,31%186.690€, ES0118594417
-
0,29%177.280€, ES0121975009
-
0,28%167.000€, ES0184933812
-
0,23%137.000€, ES0105065009
-
0,21%127.485€, PTJMT0AE0001
-
0,14%85.024€, ES06735169E5
-
0,11%66.827€, ES0105223004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 51.873.086€ | 85,51% |
| FR | 1.297.520€ | 2,14% |
| other | 1.000.000€ | 1,65% |
| PT | 321.814€ | 0,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 52.194.900€ |
| Participaciones en IIC | 1.297.520€ |
| Depósitos bancarios | 1.000.000€ |
| Liquidez | -54.030.816€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Indra Sistemas
ES0118594417
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
ACCIONES|Jeronimo Martin
PTJMT0AE0001
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169E5
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
-
VENTAS
ACCIONES|CaixaBank
ES0140609019
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
ACCIONES|Ence
ES0130625512
ACCIONES|Applus Services
ES0105022000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).