BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 21,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 9,85% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 9,78% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 7,53% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 7,07% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,80% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 4,35% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 3,89% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 3,54% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,75% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,71% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,68% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,56% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 2,05% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,61% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,93% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 0,85% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,78% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,47% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,28% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,20% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 0,19% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105914 | 0,09% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo