BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 24,48% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 9,26% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 9,21% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 7,07% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 4,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 4,02% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 3,85% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 3,64% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 3,44% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 3,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 2,70% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,29% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,23% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 2,07% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,99% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,75% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,45% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 1,11% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,02% |
| ACCIONES|Portucel SA | PTPTI0AM0006 | 0,51% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,43% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,40% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,25% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,23% |
| DERECHOS|Abertis Infrae. | ES06118459I8 | 0,18% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,11% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo