BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 18,96% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 8,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,10% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,96% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 5,75% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 5,66% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 4,22% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 4,11% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 3,37% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 3,19% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 2,80% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 2,67% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 2,24% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,19% |
| ACCIONES|bpost SA | BE0974268972 | 1,97% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,92% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,49% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,37% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 1,24% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 1,15% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,03% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,92% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,91% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,91% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,77% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,56% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,39% |
| ACCIONES|Portucel SA | PTPTI0AM0006 | 0,39% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,37% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,34% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,16% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,14% |
| ACCIONES|Lar España | ES0105015012 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo