BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 20,34% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,76% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,58% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 5,45% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 3,61% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 3,49% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 3,16% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 3,08% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 3,00% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 2,68% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 2,45% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,73% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,65% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,47% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 1,42% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 1,41% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 1,41% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,40% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,32% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 1,27% |
| ACCIONES|bpost SA | BE0974268972 | 1,26% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 1,14% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,11% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 1,10% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,95% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,92% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,78% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,77% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,60% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,58% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,58% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 0,53% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 0,53% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,49% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,42% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,31% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,29% |
| ACCIONES|Portucel SA | PTPTI0AM0006 | 0,21% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 0,15% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,10% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo