BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 46,64% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,83% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 4,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 4,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,70% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 3,09% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 2,63% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 2,00% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,78% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,65% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,64% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 1,63% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 1,61% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 1,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,09% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,94% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,92% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,88% |
| ACCIONES|RedesEnergNac | PTREL0AM0008 | 0,83% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,80% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,61% |
| ACCIONES|EDP Renovaveis | ES0127797019 | 0,57% |
| ACCIONES|Vidrala | ES0183746314 | 0,56% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,55% |
| ACCIONES|Campofrio | ES0121501318 | 0,37% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,22% |
| ACCIONES|Corp.Finan.Alba | ES0117160111 | 0,21% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo