BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 9,23% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,57% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,18% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,25% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 4,89% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 4,50% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 4,45% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 4,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 3,83% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 3,41% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 3,30% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 2,73% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,62% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,53% |
| ACCIONES|Lar España | ES0105015012 | 2,00% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 1,82% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,65% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,65% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,59% |
| ACCIONES|Aena SA | ES0105046009 | 1,57% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996095 | 1,33% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 1,31% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 1,24% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,22% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,19% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996087 | 1,04% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,94% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,85% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,84% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,84% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom | ES0105066007 | 0,79% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,51% |
| ACCIONES|Prosegur Cash | ES0105229001 | 0,47% |
| ACCIONES|Metrovacesa | ES0105122024 | 0,39% |
| ACCIONES|SonaeCap SGPS | PTSNP0AE0008 | 0,35% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,32% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,30% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,30% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 0,27% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975009 | 0,26% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,25% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES06735169C9 | 0,14% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509D1 | 0,03% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo