BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 20,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,81% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,45% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,54% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 5,13% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 3,88% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 3,08% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,97% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 2,78% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 2,42% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 2,30% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 2,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,08% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,02% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 1,96% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 1,89% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,73% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,66% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 1,61% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 1,49% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,42% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 1,39% |
| ACCIONES|bpost SA | BE0974268972 | 1,39% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 1,30% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 1,12% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,91% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,83% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,82% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,78% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,68% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 0,63% |
| ACCIONES|Corr Portugal | PTCTT0AM0001 | 0,58% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,52% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,46% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,37% |
| ACCIONES|Portucel SA | PTPTI0AM0006 | 0,26% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,20% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,14% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,05% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609266 | 0,02% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo