BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 30,94% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,84% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 7,38% | |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 6,46% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 6,36% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,91% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 4,11% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,92% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,81% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,07% |
| ACCIONES|Espirito Santo | PTBES0AM0007 | 1,89% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,68% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,14% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,11% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,01% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,82% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 0,71% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,53% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,46% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,35% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 0,27% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,27% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,25% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,24% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 0,20% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,13% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,06% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo