BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 7,79% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 5,13% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,96% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 4,93% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,25% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,89% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,36% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 3,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 3,25% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 3,24% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 3,00% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 2,66% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996095 | 2,57% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 2,50% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,27% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 2,11% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,90% |
| ACCIONES|Atresmedia Corp | ES0109427734 | 1,70% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,46% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,41% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,22% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,20% |
| ACCIONES|Hispania ActInm | ES0105019006 | 1,17% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,05% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,03% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 1,00% |
| ACCIONES|Axia Real | ES0105026001 | 0,98% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,82% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,66% |
| ACCIONES|Baron de Ley | ES0114297015 | 0,66% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,53% |
| ACCIONES|Lar España | ES0105015012 | 0,51% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,51% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,51% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,51% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom | ES0105066007 | 0,44% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,42% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,41% |
| ACCIONES|Laborat. Rovi | ES0157261019 | 0,38% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,36% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 0,33% |
| ACCIONES|NH Hotel Group | ES0161560018 | 0,29% |
| ACCIONES|Pharma Mar SA | ES0169501030 | 0,16% |
| ACCIONES|AB-Biotics S.A. | ES0109659013 | 0,08% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,07% |
| ACCIONES|Grp.D.Felguera | ES0162600417 | 0,07% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516987 | 0,04% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105955 | 0,02% |
| DERECHOS|ACS | ES0667050993 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo