BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,89% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,71% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,43% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-22 | 2,35% | |
| BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,28% |
| BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,26% |
| OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 | ES0001352303 | 2,18% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,17% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,92% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,79% |
| BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,69% |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 | 1,65% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,59% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,47% |
| BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,32% |
| BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,29% |
| BONO|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,27% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,25% |
| BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19 | XS1149938240 | 1,22% |
| BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,20% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 1,20% |
| BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,20% |
| BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 | XS1433231377 | 1,20% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,19% |
| BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,19% |
| BONO|Sant C Bank AS|.625|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,19% |
| BONO|RCI Banque SA|.1|2018-07-16 | FR0012674182 | 1,18% |
| DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-15 | 1,18% | |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.118|2017-05-26 | ES05000907F5 | 1,18% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,98% |
| BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,98% |
| BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,96% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,96% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-04-25 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-05-23 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-19 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.3|2017-06-28 | 0,94% | |
| BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 | XS1200845003 | 0,84% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20 | XS1434560642 | 0,72% |
| BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,72% |
| BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|.955|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,71% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-06 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-13 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|.25|2017-08-09 | 0,71% | |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|.5|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.189|2022-05-08 | ES0000101693 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,61% |
| BONO|2i Rete Gas SpA|1.125|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Santander UK Gr|1.125|2023-09-08 | XS1487315860 | 0,59% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.05|2017-03-31 | ES05000907D0 | 0,59% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.125|2017-01-27 | ES05000907B4 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.5|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|4.5|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 0,50% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,49% |
| BONO|DIA|1.5|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,49% |
| BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,48% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 | XS1415535183 | 0,48% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,48% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 | XS1377840175 | 0,47% |
| BONO|Teva Pharma II|.375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,47% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 0,47% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.3|2017-05-12 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-26 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-07-12 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-19 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.24|2017-07-21 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-30 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-06 | 0,47% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.21|2017-09-29 | 0,47% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 | ES0513495PV6 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Thermo Fisher|.75|2024-09-12 | XS1405775708 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo