BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

253,4k

patrimonio

5

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

253.419€

Valor liquidativo

101,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,20% *
2017 -0,38% *
2016 0,12%
2015 -0,85%
2014 4,30%
2011 3,01%
2010 0,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,25% 3,19%
1 año 2,59% 2,59%
2 años 197,82% 786,99%
3 años 106,47% 780,14%
4 años 72,60% 788,86%
5 años 55,09% 798,27%
6 años 44,96% 828,78%
7 años 38,41% 874,03%
8 años 33,54% 913,08%
9 años 29,28% 910,39%
10 años 26,60% 958,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,7262€
99,7656€
98,5861€
98,7015€
99,1625€
100,1051€
0,0000€
11,4791€
11,4687€
11,4792€
11,5120€
11,5845€
11,5580€
11,5249€
11,4982€
11,4509€
11,4446€
11,7698€
11,5966€
11,5427€
11,3247€
11,1184€
11,0609€
10,9527€
11,0294€
10,6723€
10,4439€
10,5480€
10,2620€
10,2436€
10,0413€
9,9687€
9,9618€
10,1543€
10,0680€
10,0973€
9,8982€
9,8226€
9,6088€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 9.881.664€ 48,43%
ES 4.254.535€ 20,85%
IT 2.882.655€ 14,13%
FR 1.016.348€ 4,98%
PT 596.590€ 2,92%
DE 300.954€ 1,47%
GR 199.110€ 0,98%
BE 103.513€ 0,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.053.602€
Inversiones (> 1 año) 5.983.437€
Renta fija no cotizada 1.198.330€
Liquidez -18.981.950€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30

    ES0200002048

    BONO|Reino de España|.25|2024-07-30

    ES0000012E85

    OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11

    XS1974922442

    BONO|Volkswag FS AG|.625|2022-04-01

    XS1972547183

    BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12

    XS1980189028

    BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12

    XS1980828997

    BONO|LG Chem LTD|.5|2023-04-15

    XS1972557737

    BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28

    XS2003442436

    BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31

    XS2004795725

    OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16

    XS1996435688

    PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-07-29

    XS1984568888

    PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19

    ES0529743835

    PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-31

    ES0529743728

    PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12

    ES0568561288

    PAGARÿS|Audax Renovable|.47|2019-09-23

    ES0536463088

    OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30

    ES0000106635

    BONO|KBC Group NV|1.125|2024-01-25

    BE0002631126

    OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|1.875|2029-06-18

    FR0013425162

    BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21

    XS1843436574

    BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31

    XS2005607879

    OBLIGACIONES|BBVA|1|2026-06-21

    XS2013745703

    OBLIGACIONES|Telenor ASA|.75|2026-05-31

    XS2001737324

    OBLIGACIONES|CaixaBank|1.375|2026-06-19

    XS2013574038

    OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13

    FR0013422623

    OBLIGACIONES|Selp Finance SA|1.5|2026-12-20

    XS2015240083

    BONO|Bankia S.A.|1|2024-06-25

    ES0313307219

    BONO|BAXTER INTERNAT|.4|2024-05-15

    XS1998215393

    BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30

    XS1998025008

    BONO|Sant. Cons.Fin|.375|2024-06-27

    XS2018637913

    BONO|BPCE SA|.625|2024-09-26

    FR0013429073

    BONO|Aegon Bank|.625|2024-06-21

    XS2008921947

    OBLIGACIONES|Konink. Ahold|.25|2025-06-26

    XS2018636600

    OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14

    XS2012047127

    OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18

    XS2013618421

  • VENTAS

    OBLIGACIONES|Sumit Mitsui BC|1|2022-01-19

    XS1149938240

    BONO|RBOS Plc|.072|2020-03-02

    XS1788516083

    OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01

    IT0004594930

    OBLIGACIONES|Southern Power|1|2022-06-20

    XS1434560642

    OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13

    XS1394777665

    BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06

    XS1227609879

    OBLIGACIONES|Nomura Europe|1.5|2021-05-12

    XS1136388425

    OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31

    ES00000126B2

    CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18

    ES0422714123

    BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25

    XS1843459865

    PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27

    ES0568561247

    PAGARÿS|Audax Renovable|.51|2019-06-17

    ES0536463039

    BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22

    PTBPIAOM0026

    BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07

    XS1484148157

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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