BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173441033
| Patrimonio | 253.419€ |
|---|---|
| Partícipes | 5 |
| Patrimonio por partícipe | 50.683,80€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01 | IT0004695075 | 4,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.875|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 2,92% |
| BONO|Cr Agric London|.272|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,45% |
| BONO|BBVA|.272|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,43% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|3.5|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,14% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01 | IT0004634132 | 2,08% |
| OBLIGACIONES|BBVA|1.125|2024-02-28 | XS1956973967 | 2,01% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,89% |
| BONO|RCI Banque SA|.75|2022-01-12 | FR0013230737 | 1,49% |
| BONO|GM Fin CO|.351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,47% |
| BONO|DeutPfanbriefbk|.625|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30 | ES0000012E69 | 1,12% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30 | ES0000101909 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|1.5|2024-06-27 | XS1967635621 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30 | ES0200002048 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|Marsh y McLenan|1.349|2026-09-21 | XS1963836892 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,02% |
| OBLIGACIONES|BNP Paribas|1.125|2024-08-28 | FR0013405537 | 1,01% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27 | XS1956025651 | 1,01% |
| BONO|Leaseplan Corp|1.375|2024-03-07 | XS1960260021 | 1,01% |
| BONO|Bankinter|.875|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,01% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1.25|2022-06-21 | XS1954697923 | 1,00% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,00% |
| BONO|Reino de España|.25|2024-07-30 | ES0000012E85 | 1,00% |
| BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27 | XS1956028168 | 1,00% |
| BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,00% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|1|2021-11-15 | XS1598835822 | 1,00% |
| BONO|Bankia S.A.|.875|2024-03-25 | ES0313307201 | 1,00% |
| BONO|Sparebank 1 SR|.625|2024-03-25 | XS1967582831 | 1,00% |
| BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2024-03-26 | XS1967003747 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11 | XS1974922442 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,00% |
| BONO|Mitsu.UFJ Fin|.68|2023-01-26 | XS1758752635 | 0,99% |
| BONO|LG Chem LTD|.5|2023-04-15 | XS1972557737 | 0,99% |
| BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12 | XS1980828997 | 0,99% |
| BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07 | XS1960678099 | 0,99% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,99% |
| BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28 | XS2003442436 | 0,99% |
| BONO|SocieteGenerale|.526867|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,99% |
| BONO|Volkswag FS AG|.625|2022-04-01 | XS1972547183 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16 | XS1996435688 | 0,99% |
| BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12 | XS1980189028 | 0,99% |
| BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31 | XS2004795725 | 0,99% |
| BONO|ALLERGAN SCS|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,99% |
| BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30 | XS1860797288 | 0,98% |
| BONO|Leaseplan Corp|.172|2021-01-25 | XS1757442071 | 0,98% |
| PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19 | ES0529743835 | 0,98% |
| PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-31 | ES0529743728 | 0,98% |
| PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12 | ES0568561288 | 0,98% |
| PAGARÿS|Audax Renovable|.47|2019-09-23 | ES0536463088 | 0,98% |
| BONO|RCI Banque SA|.341|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,98% |
| PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-07-29 | XS1984568888 | 0,98% |
| LETRAS|Hellenic Repub.|.000001|2019-08-30 | GR0002187533 | 0,98% |
| BONO|GM Fin CO|.222|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30 | ES0000106635 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Urenco Finance|2.25|2022-08-05 | XS1269854870 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|1.875|2029-06-18 | FR0013425162 | 0,51% |
| BONO|KBC Group NV|1.125|2024-01-25 | BE0002631126 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Telenor ASA|.75|2026-05-31 | XS2001737324 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13 | FR0013422623 | 0,50% |
| BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21 | XS1843436574 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Selp Finance SA|1.5|2026-12-20 | XS2015240083 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|BBVA|1|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,50% |
| BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31 | XS2005607879 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.375|2026-06-19 | XS2013574038 | 0,50% |
| BONO|BAXTER INTERNAT|.4|2024-05-15 | XS1998215393 | 0,49% |
| BONO|Aegon Bank|.625|2024-06-21 | XS2008921947 | 0,49% |
| BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30 | XS1998025008 | 0,49% |
| BONO|Bankia S.A.|1|2024-06-25 | ES0313307219 | 0,49% |
| BONO|BPCE SA|.625|2024-09-26 | FR0013429073 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18 | XS2013618421 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14 | XS2012047127 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,49% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.375|2024-06-27 | XS2018637913 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Konink. Ahold|.25|2025-06-26 | XS2018636600 | 0,49% |
| BONO|WPP Finance2013|.123|2022-03-20 | XS1794195724 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
253,4k
patrimonio
5
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo